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景顺沪深300指数增强A,景顺沪深300指数增强C: 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金家具府上摘录更新

发布日期:2024-11-30 18:23    点击次数:104

                景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金                          基金家具府上摘录更新                                                 编制日历:2024 年 11 月 27 日                         送出日历:2024 年 11 月 30 日             本摘录提供本基金的要紧信息,是招募证明书的一部分。             作出投资决定前,请阅读完满的招募证明书等销售文献。        一、家具简略 基金简称        景顺长城沪深 300 指数增强      基金代码             000311             景顺长城沪深 300 指数增强 下属基金简称                           下属基金往复代码         000311             A             景顺长城沪深 300 指数增强 下属基金简称                           下属基金往复代码         015679             C 基金赓续东说念主       景顺长城基金赓续有限公司         基金托管东说念主            中国农业银行股份有限公司                                  上市往复所及上市日 基金合同奏效日     2013 年 10 月 29 日                      -                                  期 基金类型        股票型                  往复币种             东说念主民币 运作面容        盛开式(世俗盛开式)           盛开频率             每个盛开日                                  启动担任本基金基金 基金司理        黎海威                  司理的日历                                  证券从业日历           2003 年 9 月 15 日        二、基金投资与净值进展        (一) 投资方针与投资策略            本基金为增强型指数基金,在致力灵验追踪方向指数,甘休本基金的净值增长率与功绩 投资方针       比较基准之间的日均追踪偏离度的有余值不高出 0.5%,年追踪差错不高出 7.75%的基础            上,蚁集量化步伐追求卓越方向指数的功绩水平。            本基金为增强型指数基金,方向指数为:沪深 300 指数。            本基金投资界限主要为方向指数因素股及备选因素股。此外,为更好地齐备投资方针,            本基金可少许投资于部分非因素股(包含创业板相当他经中国证监会核准刊行的股票及            存托笔据)                、一级商场新股或增发的股票、繁衍器具(权证、股指期货等)  、债券钞票(国            债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离往复可转债、央行单据、中            期单据、短期融资券、中小企业私募债券等)、钞票扶持证券、债券回购、银行进款等 投资界限            固定收益类钞票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会            的干系章程)。            基金的投资组合比例为:股票投资比例界限为基金钞票的 90%-95%,投资于方向指数            因素股相当备选因素股的比例不低于非现款基金钞票的 80%,每个往复日日终在扣除股            指期货保证金以后,本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于            基金钞票净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                          景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘录更新 主要投资策略          中小企业私募债券的投资策略 功绩比较基准   95%×沪深 300 指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按时辰折算)          本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金          品种,其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。          根据 2017 年 7 月 1 日执行的《证券期货投资者适合性赓续目标》                                             ,基金赓续东说念主和销售机 风险收益特征          构已对本基金从头进行风险评级,风险评级行径不更正本基金的本质性风险收益特征,          但由于风险品级分类标准的变化,本基金的风险品级表述可能有相应变化,具体风险评          级效果应当以基金赓续东说念主和销售机构提供的评级效果为准。 注:了解隆重情况请阅读基金合同及招募证明书“基金的投资”部分。     (二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表     (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                        第 2页 共 6页                                  景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘录更新 注:如基金合同奏效畴昔/基金份额增设畴昔动怒完满当然年度的,按实验期限诡计净值增长率。基金的过 往功绩不代表将来进展。     三、投成本基金波及的用度     (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:                         景顺长城沪深 300 指数增强 A           份额(S)或金额(M) 用度类型                                     收费面容/费率              备注              /捏有期限(N)                M 认购费    1,000,000≤M<5,000,000                0.20%        世俗投资群体               M≥10,000,000               1,000.00 元/笔     世俗投资群体                M 申购费          M≥10,000,000               1,000.00 元/笔     世俗投资群体 (前收费)          M              M≥10,000,000               1,000.00 元/笔     待业金客户                 N<7 天                       1.50%             -  赎回费                 N≥2 年                       0.00%             -                         景顺长城沪深 300 指数增强 C                份额(S)或金额(M)  用度类型                                               收费面容/费率                  /捏有期限(N)                              第 3页 共 6页                                          景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘录更新                             N<7 天                          1.50%   赎回费                             N≥7 天                          0.00% 注:1、就赎回费及归基金钞票比例而言,每 1 年指 365 天。       (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 费 用 类              收费面容/年费率或金额                                 收取方 别 赓续费                     1.00%                        基金赓续东说念主和销售机构 托管费                     0.20%                           基金托管东说念主 销 售 服   景顺长城沪深 300 务费       指数增强 C 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许                                 年下限金额: 可 使 用       0.016%                                     指数编制公司 费 注:1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负,按实验发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额,非实验产生用度金额,最终实验金额以基金依期诠释透露为准。其中,畴昔度指家具 府上摘录更新所在年度,预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在互异。     (三) 基金运作空洞用度测算   若投资者认购/申购本基金份额,在捏无意辰,投资者需支拨的运作费率如下表:                    景顺长城沪深 300 指数增强 A                                 基金运作空洞费率(年化)                                 景顺长城沪深 300 指数增强 C                                 基金运作空洞费率(年化) 注:基金赓续费率、托管费率、销售奇迹费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报透露的干总共据为基准测算。         四、风险揭示与要紧教导     (一) 风险揭示   一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应慎重阅读本基 金的《招募证明书》等销售文献。                                      第 4页 共 6页                         景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘录更新    二、本基金的私有风险    本基金看成增强型的指数基金,一方面接收指数化被迫投资以追求灵验追踪方向指数,另一方面接收 量化模子调理投资组协致力卓越方向指数进展。基于投资界限的章程,股票投资比例界限为基金钞票的 90% -95%,投资于方向指数因素股相当备选因素股的比例不低于非现款基金钞票的 80%,无法完全阴私股票 商场的投资风险,尤其是系统性风险。 化模子划分用以评估钞票订价、甘休风险和优化往复。可能因为模子诡计的差错或模子中变量因子不完善 而导致判断论断的造作,从而导致投资损失。 接收非公开面容刊行的债券。由于不可公开往复,一般情况下,往复不活跃,潜在较大流动性风险。当发 借主体信用质地恶化时,受商场流动性所限,本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债,由此可能给 基金净值带来更大的负面影响和损失。 业风险等。    本基金的投资界限包括存托笔据,除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外,本基 金还将面对中国存托笔据价钱大幅波动甚而出现较大赔本的风险,以及与中国存托笔据刊行机制干系的风 险,包括存托笔据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激励的 风险;存托笔据捏有东说念主在分成派息、把握表决权等方面的稀奇安排可能激励的风险;存托契约自动敛迹存 托笔据捏有东说念主的风险;因多地上市酿成存托笔据价钱互异以及波动的风险;存托笔据捏有东说念主权益被摊薄的 风险;存托笔据退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在捏续信息透露监管方面与境内可能存在 互异的风险;境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。    本基金力图追求日均追踪偏离度的有余值不高出 0.5%,年追踪差错不高出 7.75%,但因方向指数编制 法则调理或其他因素可能导致追踪差错高出上述界限,本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。    指数编制机构因商场结构变化、家具界说调理,或其他原因导致方向指数不再对其推断的方向具有代 表性等顶点情况可能导致指数闭幕并闭幕发布指数;指数编制机构因指数据信息特地或因特地情况酿成指 数数据传递中断的风险。指数编制机构因计算情况的变化,存在罢手指数艳羡和指数编制奇迹的风险。    若出现方向指数不适应条款(因成份股价钱波动等指数编制步伐变动之外的因素致使方向指数不适应 条款的情形之外)、指数编制机构退出等情形,本基金可能面对更换基金方向指数、转换运作面容,与其 他基金团结、或者闭幕基金合同。自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至措置有设想确依时辰,基金 赓续东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵照基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金 投资运作。    方向指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法实时调理投资 组合而导致追踪偏离度和追踪差错扩大    如指数编制有设想发生了创新,本基金将在后续更新招募证明书中更新指数编制有设想简述。本基金存在 着招募证明书中所载的指数编制有设想简述与指数编制单元的最新指数编制有设想不一致的风险。    三、投资科创板股票风险。基金钞票投资于科创板股票,会面对科创板机制下因投资方向、商场轨制 以及往复法则等互异带来的私有风险,包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、蚁集度风险、系 统性风险、计策风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化,聘用将部分基金钞票投资于科创板 股票或聘用不将基金钞票投资于科创板股票,基金钞票并非势必投资于科创板股票。                       第 5页 共 6页                          景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金基金家具府上摘录更新   四、其他风险   商场风险、流动性风险、赓续风险、信用风险、操作和手艺风险、合规性风险、其他风险。         (二) 要紧教导     基金合同奏效后,基金家具府上摘录的信息发生要紧变更的,基金赓续东说念主将在三个使命日内更新,其 他信息发生变更的,基金赓续东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞 后,如需实时、准确得回基金的干系信息,敬请同期宥恕基金赓续东说念主发布的干系临时公告等。     景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)经中国证监会 2013 年     中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。     基金赓续东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则赓续和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金赓续东说念主深知个东说念主信息对投资者的要紧性,致力于投资者个东说念主信息的保护。基金赓续东说念主快活按照法 律限定和干系监管条款的章程处理投资者的个东说念主信息,包括通过基金赓续东说念主直销、销售机构或场内经纪机 构购买景顺长城基金赓续有限公司旗下基金家具的统统个东说念主投资者。基金赓续东说念主需处理的机构投资者信息 中可能涉相当法定代表东说念主、受益统统东说念主、承办东说念主等个东说念主信息,也将效力上述快活进行处理。     因《基金合同》产生或与之干系的争议,当事东说念主应通过协商、和谐措置,协商、和谐不可措置的,任 何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会,仲裁方位为北京市,按照中国海外经济生意仲裁 委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是终端的,对当事东说念主均有敛迹力。      五、其他府上查询面容   以下府上详见基金赓续东说念主网站www.igwfmc.com客服电话:400-8888-606 资基金托管契约》、《景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金招募证明书》        六、其他情况证明   无。                        第 6页 共 6页



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